Optymalizacja zarządzania przepływami pieniężnymi
Kompleksowe podejście do organizacji procesów finansowych - dla firm, które chcą pracować sprawniej bez zbędnych przestojów i chaosu dokumentacyjnego.
O czym jest ta usługa
Rentowność i płynność to dwie różne rzeczy. Zaskakująco wiele firm tego nie rozróżnia, dopóki nie pojawi się problem.
Skąd biorą się problemy z płynnością
Najczęstsze przyczyny to zbyt długie terminy płatności wystawiane klientom, zbyt krótkie terminy od dostawców, brak prognozowania gotówki na więcej niż kilka tygodni do przodu i brak procedury przypominania o zaległych fakturach. Każdy z tych elementów można naprawić bez rewolucji w modelu biznesowym.
Co robimy w ramach tej usługi
Budujemy razem z Twoim zespołem model prognozowania przepływów pieniężnych - prosty arkusz lub bardziej rozbudowane narzędzie, zależnie od potrzeb. Analizujemy strukturę należności i zobowiązań, wskazujemy miejsca, gdzie można poprawić warunki bez szkody dla relacji z kontrahentami. Opracowujemy też procedurę windykacji miękkiej dla przeterminowanych faktur.
Efekty są widoczne w perspektywie kilku miesięcy, nie tygodni. Zmiana nawyków finansowych w organizacji wymaga czasu i konsekwencji.
Program i etapy realizacji
Każdy etap ma konkretny cel - bez zbędnego wypełniacza, bez powtarzania tych samych treści w innej formie.
- Etap 1 - Diagnoza
- Analiza ostatnich 12 miesięcy przepływów, struktura należności i zobowiązań, identyfikacja wzorców sezonowych.
- Etap 2 - Model prognostyczny
- Budowa narzędzia do prognozowania gotówki skrojonego pod specyfikę firmy. Szkolenie osoby odpowiedzialnej za jego aktualizację.
- Etap 3 - Procedury operacyjne
- Opracowanie zasad wystawiania faktur, przypomnień i warunków płatności dla nowych kontrahentów.
- Etap 4 - Wdrożenie i monitoring
- Przez 8 tygodni monitorujemy wdrożenie i pomagamy korygować model w oparciu o rzeczywiste dane.
Ustrukturyzowane procesy
Zamiast pojedynczych porad - kompletna mapa działań. Każdy krok jest powiązany z poprzednim, co ogranicza ryzyko pominięcia czegoś ważnego w codziennej pracy finansowej.
Realne tempo wdrożenia
Materiały i harmonogram są dostosowane do tego, że pracujesz równolegle z nauką. Nie wymaga się pełnej dyspozycyjności - wystarczy kilka godzin tygodniowo, żeby utrzymać postęp.
Środowisko do wymiany doświadczeń
Uczestnicy pracują w podobnych branżach i mierzą się z podobnymi problemami. Rozmowy między nimi często dają więcej niż same materiały - bo wynikają z konkretnych sytuacji, nie teorii.
Masz pytania przed zapisem? Napisz do nas - odpowiadamy zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego i chętnie wyjaśnimy szczegóły dopasowane do Twojej sytuacji.